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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Raiffeisen Bank International AG: Vorläufige Zahlen 2022 - Gewinn von EUR 3,6 Milliarden im Jahr 2022, getragen von deutlichem Anstieg der Kernerträge – Ziele 2023
31.01.2023 / 19:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Zinsüberschuss ohne Russland und Belarus mit EUR 3.399 Millionen plus 37% gegenüber Vorjahr aufgrund höherer Zinsen und Volumina
- Provisionsüberschuss ohne Russland und Belarus mit EUR 1.739 Millionen plus 16% gegenüber Vorjahr
- Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen ohne Russland und Belarus plus EUR 179 Millionen gegenüber Vorjahr aufgrund gestiegener FX-Market-Making-Aktivitäten und Credit Spreads eigener Emissionen
- Wachstum der Kundenkredite um 6% (ohne Russland und Belarus) mit zweistelligem prozentualen Wachstum in den großen CE- und SEE-Märkten
- Konzernergebnis von EUR 982 Millionen (Anstieg um 35% im Jahresvergleich) ohne Russland und Belarus sowie ohne den Gewinn aus dem Verkauf der bulgarischen Einheiten (EUR 453 Millionen)
- Risikokosten in Höhe von EUR 949 Millionen, davon EUR 490 Millionen in Russland und Belarus, und Aufbau von Risiko-Overlays (Neubildungsquote von 0,73%); NPE Ratio mit 1,6% unverändert zum Vorjahr
- Harte Kernkapitalquote von 16,0% (transitional, inkl. Ergebnis), getrieben durch starkes Konzernergebnis und Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA); 14,0% ohne Russland
- Gewinne aus Russland und Belarus können nach jetzigem Stand nicht ausgeschüttet werden
- Der Vorstand wird die Ausschüttung einer Dividende von bis zu EUR 0,80 je Aktie des Bilanzgewinns 2022 empfehlen, auch wenn der Zeitpunkt der Entscheidung noch offen ist und der Beschluss über die Ausschüttung voraussichtlich nicht in der nächsten Hauptversammlung (30. März 2023) erfolgen wird. Der Zeitpunkt der Entscheidung und die Beschlussfassung in einer außerordentlichen Hauptversammlung werden von den Kapitalquoten und den fortdauernden strategischen Überlegungen abhängen.
| Erfolgsrechnung in EUR Millionen |
1-12/2022 |
1-12/2021 |
Q4/2022 |
Q3/2022 |
| Zinsüberschuss |
5.053 |
3.327 |
1.462 |
1.392 |
| Provisionsüberschuss |
3.878 |
1.985 |
1.196 |
1.117 |
| Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen |
663 |
53 |
192 |
155 |
| Verwaltungsaufwendungen |
(3.552) |
(2.978) |
(978) |
(925) |
| Betriebsergebnis |
6.158 |
2.592 |
1.882 |
1.775 |
| Übriges Ergebnis |
(667) |
(295) |
(442) |
(118) |
| Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben |
(337) |
(213) |
(52) |
(44) |
| Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte |
(949) |
(295) |
(228) |
(160) |
| Ergebnis vor Steuern |
4.203 |
1.790 |
1.160 |
1.453 |
| Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
3.344 |
1.422 |
890 |
1.156 |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen |
453 |
86 |
0 |
0 |
| Konzernergebnis |
3.627 |
1.372 |
826 |
1.089 |
| |
|
|
|
|
|
| Bilanz in EUR Millionen |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
|
| Forderungen an Kunden |
103.230 |
100.832 |
|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
125.099 |
115.153 |
|
| Bilanzsumme |
207.057 |
192.101 |
|
| Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) |
97.680 |
89.928 |
|
| Bankspezifische Kennzahlen |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
|
| NPE Ratio |
1,6% |
1,6% |
|
| NPE Coverage Ratio |
59,0% |
62,5% |
|
| Harte Kernkapitalquote |
16,0% |
13,1% |
|
| Eigenmittelquote |
20,2% |
17,6% |
|
| Kennzahlen |
1-12/2022 |
1-12/2021 |
Q4/2022 |
Q3/2022 |
| Nettozinsspanne (durchschnittl. zinstragende Aktiva) |
2,59% |
2,01% |
2,85% |
2,71% |
| Cost/Income Ratio |
36,6% |
53,5% |
34,2% |
34,3% |
| Neubildungsquote (durchschnittl. Forderungen an Kunden) |
0,73% |
0,30% |
0,90% |
0,43% |
| Konzern-Return-on-Equity |
26,8% |
10,9% |
24,1% |
31,2% |
| Ergebnis je Aktie in EUR |
10,76 |
3,89 |
2,44 |
3,24 |
Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen.
Ziele 2023
| |
RBI |
RBI ohne RU/BY |
| Zinsüberschuss |
EUR 4,5-4,7 Mrd. |
EUR 3,2-3,4 Mrd. |
| Provisionsüberschuss |
EUR 2,4-2,5 Mrd. |
rund EUR 1,6 Mrd. |
| Forderungen an Kunden (Wachstum) |
2%-4% |
3%-5% |
| Verwaltungsaufwendungen |
EUR 3,6-3,7 Mrd. |
EUR 2,9-3,0 Mrd. |
| Cost/Income Ratio |
48%-50% |
55%-57% |
| Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (vor Berücksichtigung von Overlays) |
bis zu 90 BP |
bis zu 75 BP |
| Konzern-Return-on-Equity |
rund 10% |
rund 7% |
| Harte Kernkapitalquote zum Jahresende 2023 |
über 15% |
über 13,5%* |
| * Unter Annahme einer Endkonsolidierung der russ. Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null |
Jegliche Entscheidung über eine Dividendenausschüttung wird von der Kapitalposition des Konzerns ohne Russland abhängen.
Die mittelfristigen Ziele für Return on Equity und Ausschüttungsquote werden aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
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Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
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