M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,24%
  • 1 Monat
  • -1,41%
  • 3 Monate
  • -2,10%
  • lfd. Jahr
  • -0,71%
  • 1 Jahr
  • -6,04%
  • 3 Jahre
  • -11,21%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 8,400
  • Eröffnung 8,390
  • Tageshoch 8,400
  • Tagestief 8,390
  • Volumen 500 Stk.
  • Umsatz 4.195 EUR
  • Kursfeststellungen 1
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 9,48 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,46%
  • +6,88%
  • +11,89%
  • +7,70%
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • +0,40
  • +0,09
  • -0,45
  • -0,53
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -2,18%
  • -2,18%
  • -5,54%
  • -5,54%
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.09.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
  • Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,35%

Größte Position

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.