M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,23%
  • 1 Monat
  • +0,69%
  • 3 Monate
  • +3,06%
  • lfd. Jahr
  • -0,46%
  • 1 Jahr
  • +3,55%
  • 3 Jahre
  • -12,85%
  • 5 Jahre
  • -12,32%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 8,740
  • Eröffnung 8,750
  • Tageshoch 8,750
  • Tagestief 8,750
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 8,86 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,22%
  • +5,27%
  • +7,27%
  • +8,54%
  • +8,49%
  • Sharpe Ratio
  • -0,05
  • +0,91
  • +0,66
  • -0,49
  • -0,33
  • Max. Verlust
  • -2,25%
  • -2,25%
  • -2,25%
  • -5,54%
  • -9,10%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.09.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
  • Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,35%

Größte Position

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.