Phaidros Funds - Kairos Anleihen A

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,29%
  • 1 Monat
  • +1,97%
  • 3 Monate
  • +3,50%
  • lfd. Jahr
  • +5,56%
  • 1 Jahr
  • +14,13%
  • 3 Jahre
  • -0,06%
  • 5 Jahre
  • +3,35%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 129,300
  • Eröffnung 129,300
  • Tageshoch 129,580
  • Tagestief 129,300
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmnesanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 35,30 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,75%
  • +2,75%
  • +5,94%
  • +9,97%
  • +11,06%
  • Sharpe Ratio
  • +1,27
  • +1,27
  • +1,56
  • -0,41
  • -0,27
  • Max. Verlust
  • -0,39%
  • -0,39%
  • -0,67%
  • -8,64%
  • -14,46%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.02.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,77%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,77%

Größte Position

  • FRANKREICH 23/250649/3 3,84%
  • HSBC Capital Funding LP/Jers MULTI Perpetual 3,20%
  • AMS-OSRAM 23/300329/10.5 2,96%
  • AAREAL BK 24/290526/5.875 GREEN BD 2,86%
  • DTE LUFTHANSA 24/210530/4 2,83%
  • 1.000 % Wizz Air Finance Co. BV EMTN v.22(2026) 2,69%
  • 2,600% Allianz SE 21/99 2,57%
  • INTRUM 19/150927/3 2,55%
  • BANK OF AMERICA CORP ff frn/20-190626 2,53%
  • restliche Positionen 73,97%

Strategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmnesanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.