Phaidros Funds - Fallen Angels A

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • +0,19%
  • 3 Monate
  • +1,10%
  • lfd. Jahr
  • +2,00%
  • 1 Jahr
  • +13,49%
  • 3 Jahre
  • -2,68%
  • 5 Jahre
  • +1,65%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 125,200
  • Eröffnung 125,200
  • Tageshoch 125,200
  • Tagestief 125,200
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 33,46 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,48%
  • +7,04%
  • +5,83%
  • +9,96%
  • +11,10%
  • Sharpe Ratio
  • +1,52
  • +2,64
  • +1,71
  • -0,41
  • -0,26
  • Max. Verlust
  • -0,39%
  • -0,39%
  • -0,67%
  • -8,64%
  • -14,46%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.02.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,77%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,77%

Größte Position

  • BRD 24/150854/2.5 4,52%
  • FRANKREICH 23/250649/3 4,34%
  • AMS-OSRAM 23/300329/10.5 2,96%
  • HSBC Capital Funding LP/Jers MULTI Perpetual 2,77%
  • 2,600% Allianz SE 21/99 2,75%
  • TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL 2,62%
  • DTE BANK 21/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 2,55%
  • 3,875% Ageas SA VRN 2019/31.12.2099 2,55%
  • Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) 2,50%
  • restliche Positionen 72,44%

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.