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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • +0,81%
  • 3 Monate
  • +2,54%
  • lfd. Jahr
  • +5,53%
  • 1 Jahr
  • +0,93%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 1.346,600
  • Eröffnung 1.346,600
  • Tageshoch 1.365,000
  • Tagestief 1.346,600
  • Volumen 25 Stk.
  • Umsatz 34.125 EUR
  • Kursfeststellungen 4
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds vereinnahmt Optionsprämien signifikant überbewerteter, stark aus dem Geld liegender Put-Optionen. Die Strategie verfügt über ein innovatives Absicherungskonzept und strebt ein attraktives und stetiges Rendite-Risiko-Profil an. Das Anlageuniversum besteht aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating, Geldmarktinstrumenten sowie Derivaten auf den US-Aktienmarkt und die US-Aktienvolatilität.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,01 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,34%
  • +3,91%
  • +10,11%
  • +6,72%
  • +8,76%
  • Sharpe Ratio
  • +2,77
  • +1,47
  • -0,14
  • -0,14
  • -0,01
  • Max. Verlust
  • -0,23%
  • -0,72%
  • -5,93%
  • -5,93%
  • -8,99%

Stammdaten

  • Auflagedatum 12.12.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Feri Trust GmbH
  • Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 15,00%
  • Gesamtkosten 1,67%

Größte Position

Strategie

Der Fonds vereinnahmt Optionsprämien signifikant überbewerteter, stark aus dem Geld liegender Put-Optionen. Die Strategie verfügt über ein innovatives Absicherungskonzept und strebt ein attraktives und stetiges Rendite-Risiko-Profil an. Das Anlageuniversum besteht aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating, Geldmarktinstrumenten sowie Derivaten auf den US-Aktienmarkt und die US-Aktienvolatilität.