LBBW Mobilität der Zukunft R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -3,68%
  • 1 Monat
  • -4,07%
  • 3 Monate
  • +3,99%
  • lfd. Jahr
  • +1,70%
  • 1 Jahr
  • +2,29%
  • 3 Jahre
  • -10,37%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 66,530
  • Eröffnung 66,530
  • Tageshoch 66,530
  • Tagestief 66,480
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen. Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen. Der Begriff "Mobilität der Zukunft" steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Menschen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden. Dieser Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt. Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 246,91 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +17,93%
  • +21,11%
  • +19,92%
  • +23,28%
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • +1,16
  • +0,65
  • +0,08
  • -0,50
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -3,20%
  • -8,01%
  • -8,01%
  • -13,91%
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 05.11.2019
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Lorenz Blume
  • Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,75%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,48%

Größte Position

  • Nvidia 3,72%
  • Schneider Electric SA 3,57%
  • EATON PLC 3,52%
  • TE Connectivity Ltd. 3,27%
  • Cadence Design Sys Inc 3,15%
  • Delphi Automotive Systems Corp 2,99%
  • Analog Devices 2,89%
  • Infineon 2,68%
  • NXP SEMICONDUCTORS NV 2,60%
  • restliche Positionen 71,61%

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen. Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen. Der Begriff "Mobilität der Zukunft" steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Menschen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden. Dieser Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt. Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.