FUNDament Total Return P

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,40%
  • 1 Monat
  • -4,21%
  • 3 Monate
  • -7,00%
  • lfd. Jahr
  • -4,41%
  • 1 Jahr
  • +2,91%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 160,130
  • Eröffnung 160,130
  • Tageshoch 160,130
  • Tagestief 157,590
  • Volumen 60 Stk.
  • Umsatz 9.516 EUR
  • Kursfeststellungen 6
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Dazu investiert der Fonds bei flexibler Gewichtung verschiedener Anteilsklassen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. MIndestens 25% werden in Aktien investiert, Investitionen in Investmentfonds sind auf maximal 10% beschränkt. Es können mehr als 35% des Fondswertes in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller investiert werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 55,67 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +7,67%
  • +8,47%
  • +9,17%
  • +8,07%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • -0,56
  • +1,32
  • +1,61
  • +1,03
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,16%
  • -2,16%
  • -3,27%
  • -3,27%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.01.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft AXXION S.A.
  • Geschäftsende 30.11.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,75%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 2,03%

Größte Position

Strategie

Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Dazu investiert der Fonds bei flexibler Gewichtung verschiedener Anteilsklassen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. MIndestens 25% werden in Aktien investiert, Investitionen in Investmentfonds sind auf maximal 10% beschränkt. Es können mehr als 35% des Fondswertes in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller investiert werden.