- Size 390
FUNDament Total Return - P
- A2H5YB
- DE000A2H5YB2
- AXXION S.A.
- Mischfonds
- Size 390
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
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01.08.2022 Apple, EDF und Immobilienfonds
-
04.07.2022 Gaming-Aktie als Spitzenreiter
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01.06.2022 Sicherheit im Depot ist gefragt
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -1,41%
- 1 Monat
- -3,32%
- 3 Monate
- +2,84%
- lfd. Jahr
- -13,27%
- 1 Jahr
- -17,63%
- 3 Jahre
- -13,74%
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 133,170
- Eröffnung 133,170
- Tageshoch 133,170
- Tagestief 133,170
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine fexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation benden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und üssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie LeverageStrategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 28,59 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +14,83%
- +12,71%
- +16,17%
- +12,78%
- +11,77%
- Sharpe Ratio
- -0,70
- +0,61
- -0,91
- -0,34
- +0,44
- Max. Verlust
- -7,98%
- -3,45%
- -8,67%
- -8,67%
- -8,67%
Stammdaten
- Auflagedatum 16.01.2018
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager N.A.
- Fondsgesellschaft AXXION S.A.
- Geschäftsende 30.11.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 5,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 1,75%
- Performancegebühr p.a. 10,00%
- Gesamtkosten 2,03%