- Size 450
Prisma Aktiv UI R
- A1W9A7
- DE000A1W9A77
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Mischfonds
- Size 450
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
01.03.2023 Ein verhaltener Börsenmonat
-
01.02.2023 Was für ein fulminanter Monat
-
30.12.2022 Was für ein Jahr
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,12%
- 1 Monat
- -0,29%
- 3 Monate
- +1,54%
- lfd. Jahr
- +1,54%
- 1 Jahr
- +2,94%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 113,060
- Eröffnung 113,060
- Tageshoch 113,060
- Tagestief 113,060
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von "Substanzerhalt + Zielrendite" steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 561,60 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +2,80%
- +3,94%
- +3,96%
- +4,19%
- +5,35%
- Sharpe Ratio
- +3,17
- +2,35
- +0,27
- -0,97
- -0,13
- Max. Verlust
- N.A.
- -0,73%
- -1,08%
- -2,53%
- -5,92%
Stammdaten
- Auflagedatum 03.02.2014
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Universal-Team
- Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Geschäftsende 31.01.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
- Performancegebühr p.a. 15,00%
- Gesamtkosten 1,59%
Größte Position
- Unilever PLC 1,30%
- Allianz SE 1,13%
- Fresenius SE & Co KGAA 1,05%
- Deutsche Börse 1,02%
- restliche Positionen 95,50%