ACATIS Datini Valueflex Fonds B

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,02%
  • 1 Monat
  • +6,77%
  • 3 Monate
  • -5,06%
  • lfd. Jahr
  • +2,42%
  • 1 Jahr
  • -5,29%
  • 3 Jahre
  • +14,72%
  • 5 Jahre
  • +59,42%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 161,360
  • Eröffnung 161,930
  • Tageshoch 161,930
  • Tagestief 161,930
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 769,24 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +16,09%
  • +16,35%
  • +17,20%
  • +23,86%
  • +21,72%
  • Sharpe Ratio
  • -0,63
  • -1,27
  • -0,67
  • -0,01
  • +0,18
  • Max. Verlust
  • -6,39%
  • -6,39%
  • -7,20%
  • -14,91%
  • -14,91%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.04.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
  • Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,82%

Größte Position

  • UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants 5,70%
  • Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum 5,60%
  • Nvidia 5,00%
  • BioNTech SE 3,70%
  • Phönix Convertibles 2,80%
  • Regeneron Pharmaceuticals 2,80%
  • Zoetis 2,60%
  • SFC Energy AG 2,50%
  • restliche Positionen 69,30%

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.