ACATIS Datini Valueflex Fonds B

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +2,44%
  • 1 Monat
  • -9,26%
  • 3 Monate
  • -0,29%
  • lfd. Jahr
  • -15,61%
  • 1 Jahr
  • +2,04%
  • 3 Jahre
  • +72,65%
  • 5 Jahre
  • +94,97%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 178,590
  • Eröffnung 179,470
  • Tageshoch 179,470
  • Tagestief 179,470
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 798,83 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +33,60%
  • +28,39%
  • +26,38%
  • +21,67%
  • +19,54%
  • Sharpe Ratio
  • -2,06
  • -1,94
  • -0,58
  • +0,56
  • +0,50
  • Max. Verlust
  • -14,91%
  • -14,91%
  • -14,91%
  • -14,91%
  • -14,91%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.04.2011
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
  • Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,67%

Größte Position

  • BioNTech SE 4,00%
  • SFC Energy AG 2,20%
  • Lumentum Holdings 2,20%
  • restliche Positionen 91,60%

Strategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.