Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,08%
  • 1 Monat
  • -0,90%
  • 3 Monate
  • +3,37%
  • lfd. Jahr
  • +3,57%
  • 1 Jahr
  • +6,50%
  • 3 Jahre
  • -0,84%
  • 5 Jahre
  • +10,28%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 66,190
  • Eröffnung 66,160
  • Tageshoch 66,160
  • Tagestief 66,160
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,92 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,28%
  • +6,35%
  • +5,90%
  • +7,77%
  • +7,93%
  • Sharpe Ratio
  • +12,84
  • +2,74
  • +1,10
  • -0,26
  • -0,08
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,43%
  • -1,43%
  • -4,64%
  • -6,50%

Stammdaten

  • Auflagedatum 04.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Johannes Sienknecht
  • Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,90%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 2,01%

Größte Position

  • 4.75 BRD 34 8,77%
  • UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 4,19%
  • Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) 4,16%
  • UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis 3,44%
  • Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 3,09%
  • 2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 2,52%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 2,51%
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1 2,34%
  • ASML N.V. 2,24%
  • restliche Positionen 66,74%

Strategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.