Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 Klasse 2 EUR thesaurierend

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,08%
  • 1 Monat
  • +2,97%
  • 3 Monate
  • +0,68%
  • lfd. Jahr
  • +1,23%
  • 1 Jahr
  • -1,19%
  • 3 Jahre
  • -4,37%
  • 5 Jahre
  • +2,40%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 60,670
  • Eröffnung 60,550
  • Tageshoch 60,550
  • Tagestief 60,550
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 896,51 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,23%
  • +3,19%
  • +4,22%
  • +6,13%
  • +6,29%
  • Sharpe Ratio
  • -1,34
  • -2,07
  • -1,22
  • -0,74
  • -0,52
  • Max. Verlust
  • -1,24%
  • -1,24%
  • -2,47%
  • -4,06%
  • -5,02%

Stammdaten

  • Auflagedatum 04.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,70%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

  • 4.75 BRD 34 11,04%
  • Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 4,19%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 3,70%
  • 2,375% Europäische Investitionsbank Bonds 2017/27 3,54%
  • Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,60%
  • Republik Österreich MTN 19/29 2,32%
  • AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A 2,13%
  • 1,250% European Investment Bank (EIB) v. 2021/2031 2,08%
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-140233 1,98%
  • restliche Positionen 66,42%

Strategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.