Kapital Plus - A - EUR

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,42%
  • 1 Monat
  • -3,01%
  • 3 Monate
  • -2,40%
  • lfd. Jahr
  • -3,51%
  • 1 Jahr
  • +3,14%
  • 3 Jahre
  • +18,16%
  • 5 Jahre
  • +14,25%

Kursdaten & Kennzahlen

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Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 4,36 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +5,66%
  • +4,21%
  • +5,68%
  • +5,09%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • +0,45
  • +0,91
  • +0,78
  • +0,17
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,62%
  • -2,62%
  • -5,02%
  • -5,02%

Stammdaten

Laufende Kosten

Größte Position

Strategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.