- Size 55
Fondak - A - EUR
- 847101
- DE0008471012
- Allianz Global Investors GmbH
- Aktienfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.08.2021 Impfen bleibt im Fokus der Anleger
-
01.07.2021 Anleger setzen auf Corona-Impfstoffe
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -2,67%
- 1 Monat
- -1,66%
- 3 Monate
- +5,49%
- lfd. Jahr
- +1,47%
- 1 Jahr
- +4,71%
- 3 Jahre
- -5,85%
- 5 Jahre
- +17,42%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 201,470
- Eröffnung 200,470
- Tageshoch 200,470
- Tagestief 200,470
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 2,07 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +3,74%
- +17,28%
- +13,73%
- +17,74%
- +20,26%
- Sharpe Ratio
- +5,13
- +1,30
- +0,59
- -0,14
- +0,11
- Max. Verlust
- N.A.
- -5,29%
- -5,29%
- -11,75%
- -14,86%
Stammdaten
- Auflagedatum 30.10.1950
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager ORTHEN, Thomas
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 30.06.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 5,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,70%
Größte Position
- Allianz SE 9,92%
- SAP SE 9,79%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,88%
- Siemens AG 4,98%
- DHL Group 4,81%
- Münchner Rück 4,78%
- Hannover Rückversicherung 4,31%
- Merck KGAA 3,90%
- restliche Positionen 50,63%