Amundi MSCI World III UCITS ETF Dis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,16%
  • 1 Monat
  • +0,61%
  • 3 Monate
  • +4,33%
  • lfd. Jahr
  • +10,63%
  • 1 Jahr
  • +24,63%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 89,322
  • Eröffnung 89,438
  • Tageshoch 89,648
  • Tagestief 89,284
  • Volumen 279 Stk.
  • Umsatz 24.916 EUR
  • Kursfeststellungen 4
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 4,42 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +12,01%
  • +15,21%
  • +14,14%
  • +15,83%
  • +17,41%
  • Sharpe Ratio
  • +0,16
  • +1,57
  • +0,67
  • -0,02
  • +0,23
  • Max. Verlust
  • -3,68%
  • -3,68%
  • -4,30%
  • -9,29%
  • -13,20%

Stammdaten

  • Auflagedatum 21.04.2023
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,20%

Größte Position

  • Microsoft 4,57%
  • Apple Com 3,88%
  • Nvidia 3,44%
  • Amazon.com 2,58%
  • Facebook Inc. 1,66%
  • Alphabet Inc A 1,37%
  • Alphabet Inc 1,21%
  • Eli Lilly 0,97%
  • Broadcom 0,91%
  • restliche Positionen 79,41%

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.