Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,01%
  • 1 Monat
  • -0,46%
  • 3 Monate
  • +0,41%
  • lfd. Jahr
  • -1,22%
  • 1 Jahr
  • +2,90%
  • 3 Jahre
  • -18,12%
  • 5 Jahre
  • -14,02%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 193,010
  • Eröffnung 192,960
  • Tageshoch 192,960
  • Tagestief 192,370
  • Volumen 290 Stk.
  • Umsatz 55.875 EUR
  • Kursfeststellungen 4
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der ETF investiert in Titel, die von Regierungen von Euroländern begeben werden und mindestens ein unter AAA liegendes Rating aufweisen. Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 482,51 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,71%
  • +6,33%
  • +5,89%
  • +7,82%
  • +6,90%
  • Sharpe Ratio
  • -1,10
  • +1,67
  • +0,18
  • -0,98
  • -0,66
  • Max. Verlust
  • -0,97%
  • -0,97%
  • -2,83%
  • -5,09%
  • -5,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 05.04.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,14%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,14%

Größte Position

  • 5 Belgium 35 OLO 1,55%
  • 5.5 Belgium 28 OLO 1,48%
  • BELGIQUE 15/25 74 1,36%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 1,27%
  • BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/33 3 1,15%
  • BELGIUM 0.9000% ''29 1,09%
  • Belgien, Königreich 6/2028 1,00%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 1,00%
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 1,00%
  • restliche Positionen 89,10%

Strategie

Der ETF investiert in Titel, die von Regierungen von Euroländern begeben werden und mindestens ein unter AAA liegendes Rating aufweisen. Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen.