Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,72%
  • 1 Monat
  • -2,76%
  • 3 Monate
  • +1,78%
  • lfd. Jahr
  • +4,91%
  • 1 Jahr
  • +5,33%
  • 3 Jahre
  • +27,00%
  • 5 Jahre
  • +71,80%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 462,650
  • Eröffnung 461,050
  • Tageshoch 462,950
  • Tagestief 461,050
  • Volumen 10 Stk.
  • Umsatz 4.629 EUR
  • Kursfeststellungen 5
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI World Health Care Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 834,59 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,53%
  • +9,42%
  • +7,49%
  • +11,33%
  • +11,78%
  • Sharpe Ratio
  • +9,65
  • +2,06
  • +1,15
  • +0,70
  • +0,61
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -3,99%
  • -3,99%
  • -6,08%
  • -6,08%

Stammdaten

  • Auflagedatum 19.08.2010
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,30%

Größte Position

  • Eli Lilly 8,06%
  • Unitedhealth Group 5,87%
  • Novo Nordisk A/S- B 5,34%
  • Johnson & Johnson 4,89%
  • Merck & Co. Inc. (New) Reg.Shares 4,29%
  • ABBVIE INC. 4,13%
  • Thermo Fisher 2,88%
  • Astrazeneca 2,68%
  • Novartis 2,55%
  • restliche Positionen 59,31%

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI World Health Care Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.