- Size 86
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- A0YHMQ
- IE00B435CG94
- INVESCO Investment Management Ltd
- Synthetische Replikation
- Size 82
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
01.08.2023 Neues Rekordhoch im Dax
-
03.07.2023 Ein heißer Monat
-
02.06.2023 Seitwärtsbewegung im Mai
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,80%
- 1 Monat
- +4,39%
- 3 Monate
- +20,88%
- lfd. Jahr
- +18,06%
- 1 Jahr
- +20,45%
- 3 Jahre
- +154,30%
- 5 Jahre
- +83,30%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 583,500
- Eröffnung 589,600
- Tageshoch 589,600
- Tagestief 589,600
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
- Fondswährung USD
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 82,73 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +18,80%
- +18,13%
- +18,66%
- +27,52%
- +38,11%
- Sharpe Ratio
- +2,44
- +0,46
- +0,70
- +0,80
- +0,20
- Max. Verlust
- -0,72%
- -5,50%
- -9,72%
- -17,38%
- -36,33%
Stammdaten
- Auflagedatum 16.12.2009
- Fondswährung USD
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Synthetische Replikation
- Fondsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
- Geschäftsende 30.11.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,30%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,14%
Größte Position
- Chevron 18,88%
- Exxon 18,15%
- Conocophillips 9,90%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 5,57%
- EOG Resources 5,15%
- Marathon Petroleum Corp 3,97%
- Pioneer Natural Resources 3,82%
- Phillips 66 3,28%
- Valero Energy 3,01%
- restliche Positionen 28,27%