Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -2,19%
  • 1 Monat
  • -2,39%
  • 3 Monate
  • -2,95%
  • lfd. Jahr
  • +6,70%
  • 1 Jahr
  • +20,44%
  • 3 Jahre
  • +12,51%
  • 5 Jahre
  • +6,59%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 60,800
  • Eröffnung 60,770
  • Tageshoch 60,770
  • Tagestief 60,400
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,03 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +11,83%
  • +8,41%
  • +17,20%
  • +18,20%
  • +19,05%
  • Sharpe Ratio
  • +1,32
  • +0,29
  • +0,96
  • +0,05
  • +0,03
  • Max. Verlust
  • -3,04%
  • -3,04%
  • -6,31%
  • -11,04%
  • -16,37%

Stammdaten

  • Auflagedatum 23.06.2008
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
  • Geschäftsende 31.01.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • SAP 10,45%
  • Siemens 8,77%
  • Allianz 7,63%
  • Airbus Group (ehemals EADS) 6,77%
  • Deutsche Telekom AG 5,82%
  • Daimler AG 4,57%
  • Bayer AG 4,24%
  • Münchner Rück 4,18%
  • Infineon 3,67%
  • restliche Positionen 43,90%

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).