Deka DAX® UCITS ETF

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,42%
  • 1 Monat
  • -5,61%
  • 3 Monate
  • -4,56%
  • lfd. Jahr
  • +9,59%
  • 1 Jahr
  • +13,76%
  • 3 Jahre
  • +31,09%
  • 5 Jahre
  • +40,59%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 137,520
  • Eröffnung 138,000
  • Tageshoch 138,000
  • Tagestief 135,940
  • Volumen 73 Stk.
  • Umsatz 9.924 EUR
  • Kursfeststellungen 6
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,97 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +11,45%
  • +9,70%
  • +11,20%
  • +19,88%
  • +17,10%
  • Sharpe Ratio
  • +0,46
  • -0,82
  • +0,68
  • +0,33
  • +0,22
  • Max. Verlust
  • -3,77%
  • -3,77%
  • -3,77%
  • -16,44%
  • -16,44%

Stammdaten

  • Auflagedatum 14.03.2008
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft DeKa Investment GmbH (ETF)
  • Geschäftsende 31.01.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • Linde PLC Reg.Shares 10,71%
  • SAP 8,72%
  • Siemens 7,85%
  • Allianz 5,84%
  • Daimler AG 5,15%
  • Airbus Group (ehemals EADS) 4,25%
  • BASF SE 3,93%
  • Infineon 3,84%
  • Deutsche Post 3,76%
  • restliche Positionen 45,95%

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.