iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +2,52%
  • 1 Monat
  • +8,06%
  • 3 Monate
  • +3,06%
  • lfd. Jahr
  • +17,12%
  • 1 Jahr
  • +12,05%
  • 3 Jahre
  • +21,26%
  • 5 Jahre
  • +41,31%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 135,860
  • Eröffnung 136,360
  • Tageshoch 137,480
  • Tagestief 136,320
  • Volumen 28 Stk.
  • Umsatz 3.840 EUR
  • Kursfeststellungen 9
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 5,32 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +13,02%
  • +10,24%
  • +13,03%
  • +16,13%
  • +19,51%
  • Sharpe Ratio
  • +0,24
  • -1,84
  • -0,09
  • -0,02
  • +0,08
  • Max. Verlust
  • -3,76%
  • -3,76%
  • -3,76%
  • -11,13%
  • -16,45%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.12.2000
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
  • Geschäftsende 30.04.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,16%

Größte Position

  • SAP 10,31%
  • Siemens AG 8,59%
  • Allianz 8,11%
  • Airbus SE 6,87%
  • Deutsche Telekom AG 6,57%
  • Münchener Rück 4,77%
  • Bayer AG 3,71%
  • BASF 3,61%
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,33%
  • restliche Positionen 44,13%

Strategie

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.