VermögensManagement Wachstum - A - EUR

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,15%
  • 1 Monat
  • -4,09%
  • 3 Monate
  • -2,37%
  • lfd. Jahr
  • -9,16%
  • 1 Jahr
  • +0,49%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 152,040
  • Eröffnung 149,210
  • Tageshoch 151,740
  • Tagestief 149,210
  • Volumen 2 Stk.
  • Umsatz 298 EUR
  • Kursfeststellungen 1
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % und der Anleihenanteil zwischen 5 % und 75 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel bis langfristig ist die Fondsstruktur wachstumsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 3,39 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +12,20%
  • +10,58%
  • +8,05%
  • +9,62%
  • +8,74%
  • Sharpe Ratio
  • -1,67
  • -0,95
  • -0,21
  • +0,07
  • -0,01
  • Max. Verlust
  • -4,90%
  • -4,90%
  • -4,90%
  • -10,43%
  • -10,43%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.11.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Frederik Fischer/Eva-Ulrike Feldkord (seit 01.03.2021)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 2,83%

Größte Position

  • Allianz Best Styles US Equity WT USD 10,72%
  • Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 8,98%
  • Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 5,68%
  • Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 5,25%
  • Allianz Dynamic Commodities W9 (USD) 4,08%
  • UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 2,43%
  • Allianz Green Bond - W - EUR 2,20%
  • iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) 2,06%
  • Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF A USD Acc 2,05%
  • restliche Positionen 56,55%

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % und der Anleihenanteil zwischen 5 % und 75 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel bis langfristig ist die Fondsstruktur wachstumsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.