VermögensManagement Balance - A - EUR

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,75%
  • 1 Monat
  • -3,23%
  • 3 Monate
  • -2,49%
  • lfd. Jahr
  • -6,86%
  • 1 Jahr
  • -0,08%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 139,000
  • Eröffnung 139,000
  • Tageshoch 139,610
  • Tagestief 137,590
  • Volumen 99 Stk.
  • Umsatz 13.772 EUR
  • Kursfeststellungen 7
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 9,06 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +8,78%
  • +7,80%
  • +6,31%
  • +8,26%
  • +7,27%
  • Sharpe Ratio
  • -2,31
  • -1,54
  • -0,49
  • +0,01
  • -0,15
  • Max. Verlust
  • -3,94%
  • -3,94%
  • -3,94%
  • -9,64%
  • -9,64%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.11.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Eva-Ulrike Feldkord (seit 01.03.2021)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 2,40%

Größte Position

  • Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6,44%
  • Allianz Best Styles US Equity WT USD 5,91%
  • Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 5,76%
  • Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 5,25%
  • Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR 3,89%
  • BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,26%
  • Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 3,21%
  • Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR) 2,78%
  • Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF acc 2,77%
  • restliche Positionen 60,73%

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.