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VermögensManagement Balance - A - EUR
- A0M16S
- LU0321021155
- Allianz Global Investors GmbH
- Mischfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
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01.02.2023 Was für ein fulminanter Monat
-
30.12.2022 Was für ein Jahr
-
01.12.2022 Die Renaissance der BioNTech-Aktie
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,77%
- 1 Monat
- +2,30%
- 3 Monate
- +1,85%
- lfd. Jahr
- +2,89%
- 1 Jahr
- -7,37%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 134,600
- Eröffnung 134,600
- Tageshoch 135,930
- Tagestief 134,380
- Volumen 429 Stk.
- Umsatz 58.260 EUR
- Kursfeststellungen 5
Profil
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 8,17 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- N.A.
- +7,90%
- +7,34%
- +8,74%
- +7,77%
- Sharpe Ratio
- N.A.
- -0,65
- -1,37
- -0,43
- -0,32
- Max. Verlust
- N.A.
- -3,88%
- -3,88%
- -9,64%
- -9,64%
Stammdaten
- Auflagedatum 27.11.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 2,50%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 2,40%
Größte Position
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6,32%
- Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 5,93%
- Allianz Best Styles US Equity WT USD 5,42%
- Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 5,20%
- Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR 3,50%
- BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,30%
- Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 3,20%
- Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF acc 2,95%
- Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR 2,40%
- restliche Positionen 61,78%