VermögensManagement Balance - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,49%
  • 1 Monat
  • +1,34%
  • 3 Monate
  • +1,96%
  • lfd. Jahr
  • +6,92%
  • 1 Jahr
  • +10,72%
  • 3 Jahre
  • -1,49%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 144,420
  • Eröffnung 144,420
  • Tageshoch 144,420
  • Tagestief 144,330
  • Volumen 5 Stk.
  • Umsatz 722 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 8,24 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,08%
  • +4,70%
  • +6,18%
  • +6,58%
  • +7,54%
  • Sharpe Ratio
  • +1,82
  • +1,53
  • +1,18
  • -0,44
  • -0,05
  • Max. Verlust
  • -1,06%
  • -1,06%
  • -1,68%
  • -3,94%
  • -9,64%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.11.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 2,40%

Größte Position

  • Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 8,68%
  • Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 6,30%
  • Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR) 5,56%
  • Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 4,59%
  • Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR 4,13%
  • Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 3,87%
  • BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,57%
  • Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF Acc 3,53%
  • Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 2,97%
  • restliche Positionen 56,80%

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.