- Size 390
VermögensManagement Balance - A - EUR
- A0M16S
- LU0321021155
- Allianz Global Investors GmbH
- Mischfonds
- Size 390
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.06.2023 Seitwärtsbewegung im Mai
-
02.05.2023 Jahreshoch im April
-
03.04.2023 Ein turbulenter Monat
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,68%
- 1 Monat
- +0,47%
- 3 Monate
- -3,32%
- lfd. Jahr
- -1,28%
- 1 Jahr
- -7,49%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 129,150
- Eröffnung 129,670
- Tageshoch 129,780
- Tagestief 129,100
- Volumen 179 Stk.
- Umsatz 23.128 EUR
- Kursfeststellungen 4
Profil
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 7,89 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +5,92%
- +5,55%
- +6,90%
- +6,06%
- +7,72%
- Sharpe Ratio
- -0,26
- -0,69
- -1,30
- -0,32
- -0,33
- Max. Verlust
- -1,92%
- -1,92%
- -3,88%
- -3,94%
- -9,64%
Stammdaten
- Auflagedatum 27.11.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 2,50%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 2,40%
Größte Position
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6,88%
- Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 6,23%
- Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 5,61%
- Allianz Best Styles US Equity WT USD 5,06%
- Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR 4,03%
- Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 3,48%
- BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,46%
- Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF acc 3,19%
- Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR 2,53%
- restliche Positionen 59,53%