VermögensManagement Substanz - A - EUR

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,00%
  • 1 Monat
  • +1,44%
  • 3 Monate
  • +0,27%
  • lfd. Jahr
  • +4,10%
  • 1 Jahr
  • N.A.
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

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Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 3,33 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,24%
  • +1,44%
  • +2,10%
  • +5,89%
  • +4,71%
  • Sharpe Ratio
  • +0,29
  • +1,00
  • +0,97
  • -0,12
  • -0,38
  • Max. Verlust
  • -0,37%
  • -0,37%
  • -0,37%
  • -7,55%
  • -7,55%

Stammdaten

Laufende Kosten

Größte Position

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.