VermögensManagement Substanz - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,86%
  • 1 Monat
  • +3,12%
  • 3 Monate
  • +1,54%
  • lfd. Jahr
  • -0,52%
  • 1 Jahr
  • -0,36%
  • 3 Jahre
  • -5,34%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 113,820
  • Eröffnung 113,910
  • Tageshoch 113,930
  • Tagestief 113,910
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,39 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,27%
  • +2,63%
  • +3,13%
  • +3,89%
  • +5,36%
  • Sharpe Ratio
  • -1,58
  • -2,01
  • -1,53
  • -1,45
  • -0,63
  • Max. Verlust
  • -1,29%
  • -1,25%
  • -1,29%
  • -3,24%
  • -7,55%

Stammdaten

  • Auflagedatum 27.11.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,95%

Größte Position

  • Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR) 19,61%
  • BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,45%
  • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR 3,21%
  • Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) 2,56%
  • Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 2,52%
  • Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF A USD Acc 2,38%
  • Franklin European Total Return Fund S (acc) EUR 2,38%
  • Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF acc 2,37%
  • restliche Positionen 61,52%

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.