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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,80%
  • 1 Monat
  • -7,76%
  • 3 Monate
  • -6,84%
  • lfd. Jahr
  • -15,86%
  • 1 Jahr
  • -0,60%
  • 3 Jahre
  • +22,99%
  • 5 Jahre
  • +23,65%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 53,760
  • Eröffnung 52,750
  • Tageshoch 52,750
  • Tagestief 52,750
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 11,55 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +20,03%
  • +19,34%
  • +16,98%
  • +14,97%
  • +12,99%
  • Sharpe Ratio
  • -2,76
  • -1,78
  • -0,65
  • +0,14
  • +0,11
  • Max. Verlust
  • -9,80%
  • -9,80%
  • -9,80%
  • -9,80%
  • -9,80%

Stammdaten

  • Auflagedatum 17.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Hubert Weinlich e.K.
  • Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,25%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 2,74%

Größte Position

  • iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) 17,98%
  • Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C 16,42%
  • Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 9,95%
  • iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 8,43%
  • Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Information Tech. TR - C-EUR 6,92%
  • Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C 6,40%
  • SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF 6,28%
  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Share Class 6,23%
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 6,01%
  • restliche Positionen 15,38%

Strategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.