Finanzmatrix

Geld 50,510 EUR
  • Size 0
Verkaufen
Brief 51,270 EUR
  • Size 0
Kaufen
Diff. Vortag 0,06 EUR +0,12% Beobachten

Wertentwicklung

Nachrichten

  • Keine Nachrichten zum Produkt verfügbar.

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,80%
  • 1 Monat
  • +5,68%
  • 3 Monate
  • +1,93%
  • lfd. Jahr
  • +5,48%
  • 1 Jahr
  • +6,98%
  • 3 Jahre
  • +18,67%
  • 5 Jahre
  • +6,03%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 50,210
  • Eröffnung 50,270
  • Tageshoch 50,270
  • Tagestief 50,270
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen 1
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 10,56 Mio.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,19%
  • +0,13%
  • +0,18%
  • +0,13%
  • +0,12%
  • Sharpe Ratio
  • -0,18
  • +0,77
  • +0,07
  • +0,12
  • -0,29
  • Max. Verlust
  • -0,09%
  • -0,04%
  • -0,09%
  • -0,09%
  • -0,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 17.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Hubert Weinlich e.K.
  • Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,25%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 2,74%

Größte Position

Strategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.