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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,26%
  • 1 Monat
  • +2,53%
  • 3 Monate
  • +3,26%
  • lfd. Jahr
  • +21,47%
  • 1 Jahr
  • +8,45%
  • 3 Jahre
  • +8,45%
  • 5 Jahre
  • -4,47%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 45,240
  • Eröffnung 45,310
  • Tageshoch 45,310
  • Tagestief 45,310
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 10,56 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,11%
  • +0,11%
  • +0,14%
  • +0,09%
  • +0,11%
  • Sharpe Ratio
  • +2,48
  • +1,10
  • +0,52
  • +0,12
  • -0,38
  • Max. Verlust
  • -0,04%
  • -0,04%
  • -0,07%
  • -0,07%
  • -0,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 17.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Hubert Weinlich e.K.
  • Fondsgesellschaft LRI Invest S.A., Luxemburg
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,25%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 2,74%

Größte Position

Strategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.