- Size 40
Quantex Global Value Fund (EUR) R
- A14VGZ
- LI0274481113
- LLB Fund Services Aktiengesellschaft
- Aktienfonds
- Size 40
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.05.2023 Jahreshoch im April
-
03.04.2023 Ein turbulenter Monat
-
01.03.2023 Ein verhaltener Börsenmonat
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -0,57%
- 1 Monat
- -0,56%
- 3 Monate
- -3,86%
- lfd. Jahr
- -0,09%
- 1 Jahr
- -1,96%
- 3 Jahre
- N.A.
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 249,490
- Eröffnung 249,490
- Tageshoch 249,490
- Tagestief 249,490
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 1,15 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +10,75%
- +10,55%
- +14,57%
- +15,65%
- +15,42%
- Sharpe Ratio
- -0,31
- -1,44
- -0,63
- +0,88
- +0,60
- Max. Verlust
- -3,04%
- -3,39%
- -6,70%
- -6,70%
- -10,03%
Stammdaten
- Auflagedatum 20.11.2015
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Fondsmanager Quantex AG
- Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,62%
Größte Position
- Ambev 3,00%
- Anheuser-Busch Inbev Nv 3,00%
- Sonova Holding 2,90%
- Novartis Ag-Reg. 2,80%
- Shell plc 2,80%
- British American Tobacco 2,70%
- Endeavour Mining PLC 2,70%
- Booking Holdings Inc 2,60%
- Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 2,60%
- restliche Positionen 74,90%