Quantex Global Value Fund (EUR) R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,20%
  • 1 Monat
  • -0,02%
  • 3 Monate
  • +3,97%
  • lfd. Jahr
  • +1,26%
  • 1 Jahr
  • +6,68%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 274,130
  • Eröffnung 276,680
  • Tageshoch 281,790
  • Tagestief 276,010
  • Volumen 150 Stk.
  • Umsatz 42.269 EUR
  • Kursfeststellungen 3
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,12 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +6,50%
  • +8,07%
  • +9,00%
  • +11,44%
  • +15,16%
  • Sharpe Ratio
  • +1,74
  • +1,28
  • +0,97
  • +0,44
  • +0,72
  • Max. Verlust
  • -0,20%
  • -3,20%
  • -3,20%
  • -6,70%
  • -10,03%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.11.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Quantex AG
  • Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,62%

Größte Position

  • B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 3,00%
  • Petrobras 3,00%
  • Ambev 3,00%
  • Endeavour Mining PLC 2,90%
  • British American Tobacco 2,90%
  • Shell plc 2,80%
  • Woodside Energy Group, Ltd. 2,80%
  • CF Industries Holdings Inc. 2,70%
  • Banco Bradesco 2,70%
  • restliche Positionen 74,20%

Strategie

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.