Quantex Global Value Fund (EUR) R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,57%
  • 1 Monat
  • -0,56%
  • 3 Monate
  • -3,86%
  • lfd. Jahr
  • -0,09%
  • 1 Jahr
  • -1,96%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 249,490
  • Eröffnung 249,490
  • Tageshoch 249,490
  • Tagestief 249,490
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,15 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +10,75%
  • +10,55%
  • +14,57%
  • +15,65%
  • +15,42%
  • Sharpe Ratio
  • -0,31
  • -1,44
  • -0,63
  • +0,88
  • +0,60
  • Max. Verlust
  • -3,04%
  • -3,39%
  • -6,70%
  • -6,70%
  • -10,03%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.11.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Quantex AG
  • Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,62%

Größte Position

  • Ambev 3,00%
  • Anheuser-Busch Inbev Nv 3,00%
  • Sonova Holding 2,90%
  • Novartis Ag-Reg. 2,80%
  • Shell plc 2,80%
  • British American Tobacco 2,70%
  • Endeavour Mining PLC 2,70%
  • Booking Holdings Inc 2,60%
  • Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 2,60%
  • restliche Positionen 74,90%

Strategie

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.