Amundi CPR Aktiv

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Brief 52,780 EUR
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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,19%
  • 1 Monat
  • +2,36%
  • 3 Monate
  • +5,17%
  • lfd. Jahr
  • +2,00%
  • 1 Jahr
  • +3,52%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 52,110
  • Eröffnung 52,110
  • Tageshoch 52,110
  • Tagestief 52,040
  • Volumen 10 Stk.
  • Umsatz 520 EUR
  • Kursfeststellungen 6
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Amundi CPR Aktiv investiert mittelbar in Staatsanleihen und Cash sowie in Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen (hohe Bonität) und in Aktien, wobei der Aktienanteil 20 bis 80% betragen darf. Der Fonds investiert mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds, der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Die Anlage erfolgt somit ETF-orientiert. Ziel des Masterfonds ist, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug bestimmter Gebühren eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifizierter globaler Mischfonds, der in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Der Masterfonds ist vor allem in "Zins"-Anlagenklassen investiert. Ziel des Fondsmanagements des Feederfonds ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 939,34 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +6,95%
  • +8,59%
  • N.A.
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • +0,73
  • -0,11
  • N.A.
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,90%
  • -5,43%
  • N.A.
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.09.2019
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,35%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

  • AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 16,28%
  • CPR Cash - I (C) 7,69%
  • Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7,58%
  • AMUNDI FUNDS Index JP Morgan GBI Global Govies MHE (EUR) HEDGED Cap 6,83%
  • CPR USA ESG H-I EUR 6,53%
  • CPR Oblig 12 Mois - I (C) 4,31%
  • CPR Monetaire ESG - I (C) 4,03%
  • CPR Focus Inflation I 2,97%
  • CPR Invest - Smart Beta Credit ESG Institutional Cap 2,94%
  • restliche Positionen 40,84%

Strategie

Der Amundi CPR Aktiv investiert mittelbar in Staatsanleihen und Cash sowie in Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen (hohe Bonität) und in Aktien, wobei der Aktienanteil 20 bis 80% betragen darf. Der Fonds investiert mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds, der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Die Anlage erfolgt somit ETF-orientiert. Ziel des Masterfonds ist, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug bestimmter Gebühren eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifizierter globaler Mischfonds, der in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Der Masterfonds ist vor allem in "Zins"-Anlagenklassen investiert. Ziel des Fondsmanagements des Feederfonds ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Défensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar.