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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,68%
  • 1 Monat
  • -3,01%
  • 3 Monate
  • -4,19%
  • lfd. Jahr
  • -3,56%
  • 1 Jahr
  • -2,92%
  • 3 Jahre
  • -3,20%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 103,000
  • Eröffnung 103,000
  • Tageshoch 104,500
  • Tagestief 103,000
  • Volumen 19 Stk.
  • Umsatz 1.986 EUR
  • Kursfeststellungen 7
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei darf das Fondsvermögen auch zu 100% in europäische Immobilien angelegt werden. Anlageobjekte sind gewerblich genutzte Immobilien wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen. Das Management verfolgt folgende Strategien: C-Score-Modell, Property-Selection-Model und CashCall-Strategie.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 643,14 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,01%
  • +0,01%
  • +0,01%
  • +0,01%
  • +0,01%
  • Sharpe Ratio
  • +0,69
  • -0,47
  • +0,26
  • -0,43
  • -0,38
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.07.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager KanAm Grund Team
  • Fondsgesellschaft KanAm Grund Kapitalverwaltungsges. mbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,80%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,05%

Größte Position

Strategie

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei darf das Fondsvermögen auch zu 100% in europäische Immobilien angelegt werden. Anlageobjekte sind gewerblich genutzte Immobilien wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen. Das Management verfolgt folgende Strategien: C-Score-Modell, Property-Selection-Model und CashCall-Strategie.