iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,71%
  • 1 Monat
  • +6,16%
  • 3 Monate
  • +12,40%
  • lfd. Jahr
  • +8,44%
  • 1 Jahr
  • +7,61%
  • 3 Jahre
  • +62,57%
  • 5 Jahre
  • +68,33%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 7,070
  • Eröffnung N.A.
  • Tageshoch N.A.
  • Tagestief N.A.
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Der Fonds legt in derivate Finanzinstrument an und wird besonders in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine SwapVereinbarung wird typischerweise genutzt, um eine spezifische Rendite zu erreichen, die bestimmt wird von einem zugrunde liegenden Wert wie etwa Rendite auf einen Index. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anlegen, um seine Zahlungsverpflichtungen nach den Swaps einzuhalten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden durch indirektes Engagements über derivate Finanzinstrumente in den individuellen Bestandteilen des Index. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen N.A. N.A.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +8,35%
  • +8,68%
  • +11,22%
  • +14,11%
  • +14,07%
  • Sharpe Ratio
  • +2,69
  • +0,62
  • +0,34
  • +0,65
  • +0,41
  • Max. Verlust
  • -0,84%
  • -2,03%
  • -5,48%
  • -8,55%
  • -9,15%

Stammdaten

  • Auflagedatum 28.09.2018
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten N.A.

Größte Position

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Der Fonds legt in derivate Finanzinstrument an und wird besonders in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine SwapVereinbarung wird typischerweise genutzt, um eine spezifische Rendite zu erreichen, die bestimmt wird von einem zugrunde liegenden Wert wie etwa Rendite auf einen Index. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anlegen, um seine Zahlungsverpflichtungen nach den Swaps einzuhalten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden durch indirektes Engagements über derivate Finanzinstrumente in den individuellen Bestandteilen des Index. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.