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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,09%
  • 1 Monat
  • +0,27%
  • 3 Monate
  • +1,79%
  • lfd. Jahr
  • +3,16%
  • 1 Jahr
  • +9,74%
  • 3 Jahre
  • +6,22%
  • 5 Jahre
  • +11,98%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 48,090
  • Eröffnung 48,320
  • Tageshoch 48,320
  • Tagestief 48,320
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 898,82 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,12%
  • +9,96%
  • +8,55%
  • +9,35%
  • +9,88%
  • Sharpe Ratio
  • -1,59
  • +1,01
  • +0,10
  • -0,64
  • -0,32
  • Max. Verlust
  • -1,74%
  • -1,74%
  • -2,65%
  • -5,73%
  • -11,10%

Stammdaten

  • Auflagedatum 19.02.2019
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung N.A.
  • Fondsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,25%

Größte Position

  • Argentine Rep Gov International Bond 3,63% 07/35 0,56%
  • Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 0,55%
  • Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 0,44%
  • Industrial & Commercial Bank of China L 0,38%
  • Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 0,38%
  • Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 0,37%
  • QATAR 5.103% 23Apr48 REGS 0,37%
  • SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO 10/46 M6320UAC 0,36%
  • QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315 0,36%
  • restliche Positionen 96,23%

Strategie

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.