Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -2,67%
  • 1 Monat
  • -0,74%
  • 3 Monate
  • -0,47%
  • lfd. Jahr
  • -2,40%
  • 1 Jahr
  • +9,00%
  • 3 Jahre
  • +28,38%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 64,050
  • Eröffnung 63,990
  • Tageshoch 64,090
  • Tagestief 63,840
  • Volumen 2.000 Stk.
  • Umsatz 127.700 EUR
  • Kursfeststellungen 3
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,10 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +12,76%
  • +11,89%
  • +19,52%
  • +16,89%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • 0,00
  • +0,74
  • +0,50
  • +0,19
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -4,06%
  • -4,06%
  • -16,37%
  • -16,37%

Stammdaten

  • Auflagedatum 23.06.2008
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft DeKa Investment GmbH (ETF)
  • Geschäftsende 31.01.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • Linde PLC Reg.Shares 10,00%
  • SAP 9,28%
  • Siemens 8,17%
  • Allianz 6,00%
  • Airbus Group (ehemals EADS) 4,63%
  • Daimler AG 4,04%
  • BASF SE 4,04%
  • Deutsche Telekom AG 4,01%
  • Deutsche Post 3,91%
  • restliche Positionen 45,92%

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.