Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,32%
  • 1 Monat
  • -0,46%
  • 3 Monate
  • -0,65%
  • lfd. Jahr
  • -1,63%
  • 1 Jahr
  • +1,06%
  • 3 Jahre
  • -8,67%
  • 5 Jahre
  • -9,47%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 102,270
  • Eröffnung 102,270
  • Tageshoch 102,510
  • Tagestief 102,270
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist es, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 53,26 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,84%
  • +4,66%
  • +3,76%
  • +4,24%
  • +3,23%
  • Sharpe Ratio
  • -2,96
  • +0,64
  • +0,13
  • -1,05
  • -1,23
  • Max. Verlust
  • -1,40%
  • -1,40%
  • -1,40%
  • -3,26%
  • -3,26%

Stammdaten

  • Auflagedatum 08.11.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,17%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,17%

Größte Position

  • Rep. Frankreich OAT 17/28 5,84%
  • Rep. Frankreich OAT 12/27 5,83%
  • 0.750 % Frankreich v.17(2028) 5,39%
  • Bundesrep.Deutschland Anl 2017 (2027) 5,04%
  • 2.4% Bundesobligation 10/2028 4,96%
  • 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) 4,79%
  • FRANKREICH 22/28 O.A.T. 4,57%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 4,41%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 4,38%
  • restliche Positionen 54,79%

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone.