Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,09%
  • 1 Monat
  • -0,24%
  • 3 Monate
  • -0,37%
  • lfd. Jahr
  • -0,59%
  • 1 Jahr
  • +1,69%
  • 3 Jahre
  • -3,72%
  • 5 Jahre
  • -5,22%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 96,432
  • Eröffnung 96,432
  • Tageshoch 96,454
  • Tagestief 96,380
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist es, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 264,19 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,45%
  • +2,08%
  • +1,86%
  • +1,96%
  • +1,46%
  • Sharpe Ratio
  • -3,39
  • +0,35
  • -0,32
  • -2,08
  • -2,79
  • Max. Verlust
  • -0,67%
  • -0,67%
  • -0,67%
  • -1,58%
  • -1,58%

Stammdaten

  • Auflagedatum 08.11.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,17%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,17%

Größte Position

  • 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 5,36%
  • BUNDANL.V.16/26 5,09%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) 4,98%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 4,76%
  • 0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO 2021/2026 4,42%
  • 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) 4,39%
  • Königreich Niederlande Anl. 15/25 3,77%
  • OBL 0 10/09/26 3,75%
  • GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 3,71%
  • restliche Positionen 59,77%

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone.