SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,35%
  • 1 Monat
  • +14,58%
  • 3 Monate
  • +13,26%
  • lfd. Jahr
  • +12,77%
  • 1 Jahr
  • N.A.
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 20,985
  • Eröffnung 20,950
  • Tageshoch 20,950
  • Tagestief 20,950
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P U.S. Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 232,31 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +26,20%
  • +25,06%
  • +41,70%
  • +34,61%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • +0,25
  • +1,59
  • +0,05
  • -0,07
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -8,50%
  • -8,50%
  • -35,28%
  • -35,28%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.07.2015
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
  • Geschäftsende N.A.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • Exxon Mobil 22,67%
  • Chevron Corp. 18,15%
  • Conocophilips 4,95%
  • Marathon Petroleum Corp 4,64%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 4,51%
  • Pioneer Natural Resources 4,44%
  • Kinder Morgan 3,84%
  • Williams Companies 3,71%
  • Phillips 66 3,61%
  • restliche Positionen 29,48%

Strategie

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P U.S. Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.