Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,78%
  • 1 Monat
  • -2,16%
  • 3 Monate
  • +3,34%
  • lfd. Jahr
  • +6,16%
  • 1 Jahr
  • +19,34%
  • 3 Jahre
  • +5,45%
  • 5 Jahre
  • +52,73%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 173,470
  • Eröffnung 173,770
  • Tageshoch 173,770
  • Tagestief 173,770
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: "Kreativen Zerstörern" und "Monopolisten". Auszeichnung für "Kreative Zerstörer" sind ein hoher Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum; für "Monopolisten" eine hohe Marktdominanz und/oder hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von "Monopolrenditen" und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zerifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 108,66 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,82%
  • +11,24%
  • +9,28%
  • +15,20%
  • +14,33%
  • Sharpe Ratio
  • +3,65
  • +2,37
  • +1,95
  • +0,01
  • +0,42
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,72%
  • -2,72%
  • -9,01%
  • -9,01%

Stammdaten

  • Auflagedatum 21.12.2018
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Dr. Jakub Hodek
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,87%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,76%

Größte Position

  • Alphabet Inc 4,65%
  • Microsoft 4,30%
  • ASML N.V. 4,12%
  • Linde 3,95%
  • Booking Holdings Inc 3,91%
  • Amazon.com 3,82%
  • LVMH 3,82%
  • Novartis 3,50%
  • J.P.Morgan 3,39%
  • restliche Positionen 64,54%

Strategie

Der Fondsmanager beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: "Kreativen Zerstörern" und "Monopolisten". Auszeichnung für "Kreative Zerstörer" sind ein hoher Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum; für "Monopolisten" eine hohe Marktdominanz und/oder hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von "Monopolrenditen" und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zerifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.