Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,62%
  • 1 Monat
  • +0,67%
  • 3 Monate
  • +3,86%
  • lfd. Jahr
  • +4,83%
  • 1 Jahr
  • +10,09%
  • 3 Jahre
  • +12,00%
  • 5 Jahre
  • +27,63%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 22,590
  • Eröffnung 22,750
  • Tageshoch 22,750
  • Tagestief 22,750
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 11,65 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,30%
  • +6,99%
  • +6,90%
  • +9,74%
  • +11,40%
  • Sharpe Ratio
  • +1,69
  • +2,94
  • +1,03
  • +0,33
  • +0,32
  • Max. Verlust
  • -1,75%
  • -1,75%
  • -2,08%
  • -5,06%
  • -7,82%

Stammdaten

  • Auflagedatum 30.01.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Daniel Roberts
  • Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
  • Geschäftsende 30.04.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,25%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,89%

Größte Position

  • RELX PLC 4,00%
  • Unilever PLC 4,00%
  • Deutsche Boerse 3,90%
  • Omnicom 3,40%
  • Munich Reinsurance 3,40%
  • Legrand 3,30%
  • Blackrock 3,10%
  • Colgate-Palmolive 3,10%
  • Sanofi 3,00%
  • restliche Positionen 68,80%

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.