Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK

Geld 8,170 EUR
  • Size 6.500
Verkaufen
Brief 8,260 EUR
  • Size 6.500
Kaufen
Diff. Vortag 0,06 EUR +0,74% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

  • Keine Nachrichten zum Produkt verfügbar.

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,86%
  • 1 Monat
  • -0,85%
  • 3 Monate
  • -3,20%
  • lfd. Jahr
  • -5,77%
  • 1 Jahr
  • -0,24%
  • 3 Jahre
  • -22,34%
  • 5 Jahre
  • -24,28%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 8,110
  • Eröffnung 8,170
  • Tageshoch 8,180
  • Tagestief 8,170
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine höhere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemöglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.
Mehr Information
  • Fondswährung NOK
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,63 Mrd.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,37%
  • +6,70%
  • +5,96%
  • +5,38%
  • +4,60%
  • Sharpe Ratio
  • -2,14
  • +0,48
  • -0,50
  • -0,94
  • -0,68
  • Max. Verlust
  • -1,50%
  • -1,50%
  • -2,96%
  • -3,28%
  • -3,28%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.12.2011
  • Fondswährung NOK
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Harald Willersrud, Lars Løtvedt
  • Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,60%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,83%

Größte Position

  • Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 4,41%
  • Vegamot AS 21/26 2,00% 3,53%
  • Nordea Bank Abp 22/27 3,90% 2,78%
  • Spb 1 SMN 22/28 FRN C 2,63%
  • Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46% 2,55%
  • Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN 2,55%
  • Entra ASA 20/28 1,66% 2,45%
  • Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD 2,32%
  • Den norske stat 23/33 3,00% 2,31%
  • restliche Positionen 74,47%

Strategie

Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine höhere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemöglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.