Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • 0,00%
  • 1 Monat
  • 0,00%
  • 3 Monate
  • -2,12%
  • lfd. Jahr
  • -4,49%
  • 1 Jahr
  • +0,80%
  • 3 Jahre
  • -17,28%
  • 5 Jahre
  • -15,28%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 18,910
  • Eröffnung 19,020
  • Tageshoch 19,060
  • Tagestief 18,990
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine höhere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemöglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 228,79 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,79%
  • +13,28%
  • +12,08%
  • +10,54%
  • +10,88%
  • Sharpe Ratio
  • -6,43
  • +0,32
  • -0,27
  • -1,02
  • -0,71
  • Max. Verlust
  • -2,82%
  • -2,82%
  • -4,40%
  • -5,04%
  • -9,72%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.09.2003
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Harald Willersrud, Lars Løtvedt
  • Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,60%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,83%

Größte Position

  • Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 4,41%
  • Vegamot AS 21/26 2,00% 3,53%
  • Nordea Bank Abp 22/27 3,90% 2,78%
  • Spb 1 SMN 22/28 FRN C 2,63%
  • Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN 2,55%
  • Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46% 2,55%
  • Entra ASA 20/28 1,66% 2,45%
  • Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD 2,32%
  • Den norske stat 23/33 3,00% 2,31%
  • restliche Positionen 74,47%

Strategie

Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine höhere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemöglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.