Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,30%
  • 1 Monat
  • -0,10%
  • 3 Monate
  • -1,10%
  • lfd. Jahr
  • -1,54%
  • 1 Jahr
  • +5,60%
  • 3 Jahre
  • -5,94%
  • 5 Jahre
  • -5,53%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 19,810
  • Eröffnung 19,910
  • Tageshoch 19,910
  • Tagestief 19,880
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Anleihen, die auf NOK lauten. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fondsmanager kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln werden die Zinsen gemäß den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung NOK
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,99 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,34%
  • +0,38%
  • +0,66%
  • +1,04%
  • +1,19%
  • Sharpe Ratio
  • +9,18
  • +9,79
  • +4,00
  • -0,46
  • -0,91
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,29%
  • -1,50%

Stammdaten

  • Auflagedatum 11.07.1997
  • Fondswährung NOK
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Linn Yver, Lise Johannessen
  • Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 1,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,13%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,35%

Größte Position

  • Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 4,04%
  • Spb 1 SMN 23/29 FRN C 2,61%
  • Entra ASA 21/26 FRN 2,43%
  • Spb Vest 21/27 FRN STEP C 2,32%
  • BN Bank ASA 19/25 2,10% 2,31%
  • Pareto Bank ASA 21/26 FRN 2,05%
  • Nordea Bank Abp 15/25 2,75% 1,96%
  • SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD 1,85%
  • Spb Vest 23/28 FRN 1,69%
  • restliche Positionen 78,74%

Strategie

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Anleihen, die auf NOK lauten. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fondsmanager kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln werden die Zinsen gemäß den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.