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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +4,01%
  • 1 Monat
  • +6,11%
  • 3 Monate
  • +11,54%
  • lfd. Jahr
  • +6,75%
  • 1 Jahr
  • -6,86%
  • 3 Jahre
  • -36,27%
  • 5 Jahre
  • -23,89%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 58,680
  • Eröffnung 59,470
  • Tageshoch 59,470
  • Tagestief 59,410
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Hierfür investiert er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz im Großraum China haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind. Zum Großraum China zählen China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds darf direkt oder indirekt in China A-Aktien investieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 113,43 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +32,95%
  • +20,03%
  • +19,58%
  • +23,77%
  • +21,18%
  • Sharpe Ratio
  • +0,03
  • -1,01
  • -1,19
  • -0,66
  • -0,27
  • Max. Verlust
  • -8,89%
  • -8,89%
  • -8,89%
  • -13,96%
  • -13,96%

Stammdaten

  • Auflagedatum 11.04.2001
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Baijing Yu, Jasmine Kang, Jimmy Chen
  • Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,59%

Größte Position

  • Tencent Holdings 7,70%
  • Trip.com 6,50%
  • Inner Mongolia Yili Industrial Group, Co., Ltd. 5,90%
  • Anta Sports 5,10%
  • Alibaba Group 5,10%
  • restliche Positionen 69,70%

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Hierfür investiert er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz im Großraum China haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind. Zum Großraum China zählen China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds darf direkt oder indirekt in China A-Aktien investieren.