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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,48%
  • 1 Monat
  • -1,26%
  • 3 Monate
  • +6,68%
  • lfd. Jahr
  • +16,01%
  • 1 Jahr
  • +31,41%
  • 3 Jahre
  • +10,48%
  • 5 Jahre
  • +68,03%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 2.011,550
  • Eröffnung 2.023,010
  • Tageshoch 2.029,556
  • Tagestief 2.023,010
  • Volumen 3 Stk.
  • Umsatz 6.089 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 3,74 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +15,89%
  • +13,73%
  • +11,85%
  • +14,30%
  • +15,23%
  • Sharpe Ratio
  • +1,37
  • +2,22
  • +1,49
  • -0,07
  • +0,35
  • Max. Verlust
  • -2,98%
  • -2,98%
  • -2,98%
  • -7,60%
  • -10,18%

Stammdaten

  • Auflagedatum 26.01.1989
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Kristofer Barrett
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,52%

Größte Position

  • Facebook Inc. 6,12%
  • Advanced Mic. Dev 4,51%
  • Novo Nordisk 4,32%
  • Taiwan Semicon Man 4,32%
  • Amazon.com 4,28%
  • Hermes International 4,19%
  • Microsoft 4,06%
  • Nvidia 4,06%
  • Eli Lilly 3,71%
  • restliche Positionen 60,43%

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.