FINLIUM Ambition - Anteilklasse S

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,11%
  • 1 Monat
  • +0,88%
  • 3 Monate
  • +1,82%
  • lfd. Jahr
  • +0,13%
  • 1 Jahr
  • +3,70%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

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Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen N.A. N.A.
  •  
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,41%
  • +2,41%
  • +2,17%
  • N.A.
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • +0,55
  • +0,55
  • +0,88
  • N.A.
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -0,53%
  • -0,53%
  • -0,53%
  • N.A.
  • N.A.

Stammdaten

Laufende Kosten

Größte Position

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index "frei" sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.