Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI

Geld 135,413 EUR
  • Size 0
Verkaufen
Brief 136,090 EUR
  • Size 0
Kaufen
Diff. Vortag 0,04 EUR +0,03% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

  • Keine Nachrichten zum Produkt verfügbar.

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,93%
  • 1 Monat
  • +0,79%
  • 3 Monate
  • +1,27%
  • lfd. Jahr
  • +3,56%
  • 1 Jahr
  • +8,63%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 136,710
  • Eröffnung 136,750
  • Tageshoch 136,750
  • Tagestief 136,750
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 16,06 Mio.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,96%
  • +7,68%
  • +6,96%
  • +10,47%
  • +9,76%
  • Sharpe Ratio
  • +0,04
  • +1,56
  • +0,47
  • -0,71
  • -0,22
  • Max. Verlust
  • -1,71%
  • -1,71%
  • -2,17%
  • -6,12%
  • -6,93%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.12.2010
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Merck Finck Privatbankiers AG
  • Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 2,00%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,58%

Größte Position

  • UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis 2,80%
  • iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class 2,60%
  • iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc 2,17%
  • SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 1,74%
  • restliche Positionen 90,69%

Strategie

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.