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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,21%
  • 1 Monat
  • +0,19%
  • 3 Monate
  • +2,01%
  • lfd. Jahr
  • +2,23%
  • 1 Jahr
  • +5,08%
  • 3 Jahre
  • -5,89%
  • 5 Jahre
  • +0,90%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 57,310
  • Eröffnung 57,310
  • Tageshoch 57,310
  • Tagestief 57,310
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Dachfonds wählt nach strengen Kriterien ca. 15 - 30 in Deutschland zugelassene Publikumsfonds aus. Den Anlageschwerpunkt bilden überwiegend Rentenfonds (max. 70%). Zur Renditeoptimierung erwirbt das Fondsmanagement Aktienfonds (max. 35%). Darüber hinaus hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, Geldmarkt-, offene Immobilien- und gemischte Wertpapierfonds (max. 30%) zu erwerben. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, ist der Fonds auf die Anlageregion Europa ausgerichtet.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 33,70 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,81%
  • +6,36%
  • +5,58%
  • +7,41%
  • +7,39%
  • Sharpe Ratio
  • -0,72
  • +1,32
  • +0,28
  • -0,83
  • -0,45
  • Max. Verlust
  • -0,99%
  • -0,99%
  • -1,81%
  • -4,59%
  • -7,57%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.07.2002
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager PFS Team
  • Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,83%

Größte Position

  • BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR 12,28%
  • Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I 7,64%
  • Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 7,52%
  • iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 7,03%
  • DWS Qi European Equity FC5 6,37%
  • Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc 5,15%
  • Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D 5,05%
  • restliche Positionen 48,96%

Strategie

Der Dachfonds wählt nach strengen Kriterien ca. 15 - 30 in Deutschland zugelassene Publikumsfonds aus. Den Anlageschwerpunkt bilden überwiegend Rentenfonds (max. 70%). Zur Renditeoptimierung erwirbt das Fondsmanagement Aktienfonds (max. 35%). Darüber hinaus hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, Geldmarkt-, offene Immobilien- und gemischte Wertpapierfonds (max. 30%) zu erwerben. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, ist der Fonds auf die Anlageregion Europa ausgerichtet.