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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,02%
  • 1 Monat
  • +1,50%
  • 3 Monate
  • +3,16%
  • lfd. Jahr
  • +4,51%
  • 1 Jahr
  • +9,27%
  • 3 Jahre
  • -3,94%
  • 5 Jahre
  • +6,27%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 66,260
  • Eröffnung 66,260
  • Tageshoch 66,260
  • Tagestief 66,260
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 30,36 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,02%
  • +5,07%
  • +4,93%
  • +7,79%
  • +8,91%
  • Sharpe Ratio
  • +0,44
  • +2,04
  • +0,85
  • -0,57
  • -0,23
  • Max. Verlust
  • -0,52%
  • -0,52%
  • -1,53%
  • -6,70%
  • -10,25%

Stammdaten

  • Auflagedatum 18.12.1998
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager PFS Team
  • Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,15%

Größte Position

  • SAP SE 1,19%
  • Banco Santander 1,13%
  • restliche Positionen 97,68%

Strategie

Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.