Merck Finck Stiftungsfonds UI

Geld 38,570 EUR
  • Size 1.300
Verkaufen
Brief 38,760 EUR
  • Size 1.300
Kaufen
Diff. Vortag 0,02 EUR +0,05% Beobachten

Chart (Geldkurse)

Nachrichten

  • Keine Nachrichten zum Produkt verfügbar.

Alle Nachrichten

Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,50%
  • 1 Monat
  • -0,26%
  • 3 Monate
  • +1,31%
  • lfd. Jahr
  • +1,77%
  • 1 Jahr
  • +3,91%
  • 3 Jahre
  • -13,00%
  • 5 Jahre
  • -6,77%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 38,560
  • Eröffnung 38,560
  • Tageshoch 38,590
  • Tagestief 38,560
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 104,73 Mio.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,46%
  • +6,40%
  • +5,43%
  • +7,94%
  • +7,12%
  • Sharpe Ratio
  • -0,94
  • +0,98
  • 0,00
  • -1,03
  • -0,57
  • Max. Verlust
  • -1,49%
  • -1,49%
  • -1,93%
  • -5,17%
  • -5,17%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.10.1990
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager MFI Asset Management
  • Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,20%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,34%

Größte Position

  • iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) 9,98%
  • iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc 7,02%
  • Amundi Index US CORP SRI - UCITS ETF DR - Hedged EUR D 6,58%
  • Candriam Sustainable - Bond Global - C Part (V) 4,04%
  • UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 4,03%
  • iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3,54%
  • Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I13HE Cap 3,05%
  • PIMCO GIS Emerging Market Bond ESG Fund Institutional EUR Hedged Acc 2,57%
  • restliche Positionen 59,19%

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.