- Size 1.414
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
- DBX0AN
- LU0290358497
- DWS Investment S.A.
- Synthetische Replikation
- Size 1.082
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
08.04.2024 Ein Monat voller Allzeithochs
-
04.03.2024 Dax: Von Rekord zu Rekord
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,07%
- 1 Monat
- +0,35%
- 3 Monate
- +0,96%
- lfd. Jahr
- +1,47%
- 1 Jahr
- +3,86%
- 3 Jahre
- +4,34%
- 5 Jahre
- +3,26%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 141,563
- Eröffnung 141,560
- Tageshoch 141,560
- Tagestief 141,560
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. thesaurierend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 6,75 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +0,10%
- +0,09%
- +0,10%
- +0,58%
- +0,53%
- Sharpe Ratio
- +6,00
- +5,33
- +3,60
- -3,52
- -5,43
- Max. Verlust
- N.A.
- N.A.
- N.A.
- -0,06%
- -0,06%
Stammdaten
- Auflagedatum 25.05.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Nachbildung Synthetische Replikation
- Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 0,10%
Größte Position
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 100,00%
- restliche Positionen 0,00%