iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,26%
  • 1 Monat
  • -0,26%
  • 3 Monate
  • +4,27%
  • lfd. Jahr
  • +3,71%
  • 1 Jahr
  • +4,83%
  • 3 Jahre
  • -12,53%
  • 5 Jahre
  • -15,91%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 3,910
  • Eröffnung 3,870
  • Tageshoch 3,870
  • Tagestief 3,870
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (Index), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,06 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,10%
  • +7,55%
  • +7,35%
  • +10,75%
  • +11,32%
  • Sharpe Ratio
  • +1,32
  • +1,61
  • +0,56
  • -0,57
  • -0,30
  • Max. Verlust
  • -1,18%
  • -1,58%
  • -2,95%
  • -7,26%
  • -12,61%

Stammdaten

  • Auflagedatum 24.09.2018
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.10.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,45%
  • Performancegebühr p.a. 0,00%
  • Gesamtkosten 0,45%

Größte Position

  • ROMANIA GOVERNMENT BOND 4,02%
  • Saudi Arabia Government Bond 4,00%
  • Brazil Government Bond 3,87%
  • HUNGARY GOVERNMENT BOND 3,68%
  • Philippines Government Bond 3,53%
  • Uruguay, Republik 3,48%
  • Colombia (Rep.of) 3,33%
  • Mexico (United Mexican States) (Government) 3,22%
  • restliche Positionen 70,87%

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (Index), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.