Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,47%
  • 1 Monat
  • -0,10%
  • 3 Monate
  • +1,05%
  • lfd. Jahr
  • +0,05%
  • 1 Jahr
  • +5,68%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 5,3994
  • Eröffnung 5,3994
  • Tageshoch 5,3994
  • Tagestief 5,389
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index an. Der Index wird aus dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index abgeleitet, der auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft. Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 91,05 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,46%
  • +5,32%
  • +4,10%
  • N.A.
  • N.A.
  • Sharpe Ratio
  • -1,35
  • +1,04
  • +0,35
  • N.A.
  • N.A.
  • Max. Verlust
  • -0,91%
  • -0,91%
  • -0,91%
  • N.A.
  • N.A.

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.11.2022
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
  • Geschäftsende 30.06.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten N.A.

Größte Position

  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 0,78%
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SR UNSECURED 01/31 VAR 0,46%
  • DH Europe Finance Sarl 1,20% 06/27 0,42%
  • ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR 0,33%
  • 3,875% AXA SA VRN 2014/31.12.2099 0,33%
  • Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 0,32%
  • Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026 0,31%
  • CREDIT SUISSE GROUP AG 20220324 2.875% 20320402 0,31%
  • Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 01/26 0,31%
  • restliche Positionen 96,43%

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index an. Der Index wird aus dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index abgeleitet, der auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft. Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).