Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,45%
  • 1 Monat
  • -1,16%
  • 3 Monate
  • -2,85%
  • lfd. Jahr
  • -6,39%
  • 1 Jahr
  • N.A.
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 107,995
  • Eröffnung 107,995
  • Tageshoch 109,415
  • Tagestief 107,995
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumenteder Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 39,13 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +7,25%
  • +14,95%
  • +12,31%
  • +15,51%
  • +13,54%
  • Sharpe Ratio
  • -3,51
  • +0,15
  • -0,67
  • -1,05
  • -0,72
  • Max. Verlust
  • -3,67%
  • -3,67%
  • -5,61%
  • -9,69%
  • -9,69%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.03.2009
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
  • Geschäftsende 28.02.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • 4 BRD 37 9,56%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) 9,27%
  • 4.75 BRD 34 8,83%
  • 2,500% BUNDANL.V.12/44 8,79%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48 8,29%
  • Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040 8,20%
  • 4.25 BRD 39 6,90%
  • 1.8% Deutschland 8/2053 6,60%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 10/1942 6,28%
  • restliche Positionen 27,28%

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumenteder Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.