Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,03%
  • 1 Monat
  • +0,08%
  • 3 Monate
  • -0,01%
  • lfd. Jahr
  • -0,51%
  • 1 Jahr
  • N.A.
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 74,508
  • Eröffnung 74,508
  • Tageshoch 74,578
  • Tagestief 74,504
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 318,93 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +1,12%
  • +1,65%
  • +1,47%
  • +1,64%
  • +1,29%
  • Sharpe Ratio
  • -3,75
  • -0,87
  • -1,31
  • -2,78
  • -3,53
  • Max. Verlust
  • -0,57%
  • -0,57%
  • -0,58%
  • -1,29%
  • -1,29%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.03.2009
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
  • Geschäftsende 28.02.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) 12,41%
  • 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 10,70%
  • BUNDANL.V.16/26 10,16%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) 9,97%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 9,96%
  • 0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO 2021/2026 8,83%
  • 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) 8,78%
  • OBL 0 10/09/26 7,48%
  • GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 7,44%
  • restliche Positionen 14,27%

Strategie

Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.