Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,16%
  • 1 Monat
  • -0,42%
  • 3 Monate
  • -0,31%
  • lfd. Jahr
  • -1,92%
  • 1 Jahr
  • N.A.
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 88,138
  • Eröffnung 88,138
  • Tageshoch 88,138
  • Tagestief 87,996
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 95,12 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,80%
  • +4,61%
  • +3,76%
  • +5,14%
  • +4,26%
  • Sharpe Ratio
  • -3,69
  • -0,49
  • -0,89
  • -1,54
  • -1,41
  • Max. Verlust
  • -1,43%
  • -1,43%
  • -1,43%
  • -4,13%
  • -4,13%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.03.2009
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
  • Geschäftsende 28.02.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,15%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) 15,52%
  • 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 7,22%
  • BUNDANL.V.16/26 6,86%
  • Bundesrep.Deutschland Anl 2017 (2027) 6,84%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) 6,73%
  • 2.4% Bundesobligation 10/2028 6,72%
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 6,72%
  • 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) 6,50%
  • 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030) 6,45%
  • restliche Positionen 30,44%

Strategie

Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.